ESPI 11/2020 Zawarcie porozumienia w sprawie wykupu obligacji serii F8 oraz F11

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”)  niniejszym informuje, iż w dniu 19 czerwca 2020 roku Spółka zawarła z obligatariuszem ATP Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych („ATP”) dwa porozumienia w sprawie wykupu łącznie 11.040.000 obligacji z czego:

• 6.040 (sześć tysięcy czterdzieści) obligacji imiennych serii F8 o wartości 6.040.000 zł (sześć milionów czterdzieści tysięcy złotych) oraz odsetek w kwocie 1.181.837,92 oraz
• 5000 obligacji zwykłych imiennych serii F11 o łącznej wartości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) oraz odsetek w kwocie 711.438,35 zł;

Strony ustaliły, iż przedmiotowy wykup nastąpi przelewem na rachunek bankowy ATP w transzach płatnych w dniach od 22 czerwca do 25 czerwca 2020 roku, w pierwszym dniu roboczym po dniu wykup. O całkowitym wykupie obligacji Zarząd Emitenta poinformuje stosownym raportem EBI.

Na mocy ww. porozumień ATP zobowiązało się również do zawarcia umów objęcia łącznie 64.666.380 akcji serii Ł, jakie zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 17 czerwca 2020 roku oraz do zapłaty kwoty 12.933.276 zł na prowadzony przez Spółkę rachunek bankowy Escrow.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.